Hogyan készítsünk pénzforgalmi kimutatást a Microsoft Excel programban

Pénzügyi dokumentumok készítéséhez nincs szükség egy adott alkalmazás használatára, sőt könyvelőt sem kell bérelnie. Csak a Microsoft Excelre és egy kis know-how-ra van szüksége.

A legtöbb pénzügyi kimutatás a cash flow kimutatásból, az eredménykimutatásból és a mérlegből áll. Most azonban összpontosítsunk az első dokumentumra.

Tehát itt van egy útmutató arról, hogyan készítheti el pénzforgalmi kimutatását az Excel programban.

Mi az a cash-flow kimutatás?

A cash flow kimutatás olyan pénzügyi dokumentum, amely bemutatja a készpénz és pénzeszköz-egyenértékesek mozgását a vállalkozásában. Láthatta, honnan származik vállalkozásában az összes pénz, és hova költi.

Ez a dokumentum elárulhatja, hogyan irányítja műveleteit. Van elegendő készpénz vállalkozása működtetéséhez? Meg tudja fizetni a következő kötelezettségeit?

Ezzel pontosan meg tudja mondani az adott időszakra rendelkezésre álló készpénzt.

1. Válasszon egy lefedendő időszakot

A cash flow kimutatásokat általában havi időszakokra bontják. Így láthatja, mennyit nyert és költött.

A legtöbb vállalkozás a pénzügyi évet az alapítás időpontjában kezdi. De dönthet úgy, hogy más hónapokban (például januárban) kezdi, ha az Ön számára kényelmesebb.

2. Készítse elő adatait

Mielőtt készítené a cash flow kimutatást, kéznél kell tartania adatait. Ez lehetővé teszi a pontos eredmények elérését. Tehát, ha van naplója, tartsa elérhető kéznél.

Ha nincs naplója, akkor az összes kiadás és bevétel felsorolása jó kiindulópont. Amíg felírja minden készpénzmozgás dátumát, kedvezményezettjét, fizetőjét, részleteit és összegét, készíthet cash flow kimutatást.

3. Rendezze az adatait

Ha minden tranzakciója megvan, itt az ideje, hogy három kategóriába sorolja őket: Műveletek, Beruházások és Finanszírozás.

A műveletek a napi tevékenységekhez előállított és elköltött készpénzzel kapcsolatosak. Ide tartozik a termékek és szolgáltatások eladásából származó pénz. Ebbe a kategóriába tartoznak a rezsiköltségek, fizetések és készletek után fizetett pénzeszközök is.

A befektetés a hosszú távú eszközök, például az ingatlanok és berendezések költségeit fedezi. Ezeknek az eszközöknek az eladásából származó bármely készpénzt is figyelembe vesszük.

A finanszírozás befektetőktől (beleértve a tulajdonosokat is) és hitelektől származik. Ebben a részben az osztalékokat és a hitel-visszafizetéseket is tárgyaljuk.

4. Hozzon létre Excel fájlt

A Cash Flow kimutatás elkészítéséhez nyissa meg az Excel programot, és hozzon létre egy új fájlt.

A legfelső sorba írja fel a [Cég neve] Cash Flow kimutatás. Ez lehetővé teszi a fájl könnyű azonosítását megnyitáskor.

Hagyjon egy sort üresen a formázáshoz, majd írjon Időszak kezdete és Időszak vége a következő két sorban. Tegye ezt, hogy megtudja, pontosan melyik időszakot fedi le.

Ismét hagyjon egy sort üresen, majd írjon Készpénz kezdete és Cash Ending. Ezek a sorok azt mutatják, hogy mi van az időszak elején és végén.

Összefüggő: Ismerje meg, hogyan automatizálhatja az Excel programot és javíthatja pénzügyi készségeit

5. Határozza meg alkategóriáit

A három fő kategória általában ugyanaz marad a vállalatok között. Az alkategóriák azonban rendkívül változatosak. Ezek az Ön üzleti típusától és műveleteitől függnének.

A kezdéshez itt van néhány kiváló példa kategóriánként.

1. Tevékenységek

• A Cash Inflow alatt
  • Értékesítés
• A Cash Outflow alatt
  • Leltár
  • Fizetések
  • Működési költségek: ide tartoznak a rezsiköltségek, mint a bérlet, a telekommunikáció, az áram.
  • Kamat: ez az a kamatösszeg, amelyet a felvett hitelek után fizet.
  • Adók

2. Beruházások

• A Cash Inflow alatt
  • Értékesített eszközök
  • Visszafizetett kölcsönök: ezek olyan kölcsönökbe történő befizetések, amelyeket személyeknek vagy intézményeknek adott.
• A Cash Outflow alatt
  • Megvásárolt eszközök
  • Kibocsátott kölcsönök: ezek az összegek, amelyeket kölcsön adott személyeknek vagy intézményeknek.

3. Finanszírozás

• A Cash Inflow alatt
  • Hitelfelvétel: ezeket a pénzeket a hitelintézetek kapják.
  • Részvénykibocsátás: ezek a tulajdonosok és más harmadik felek által végrehajtott befektetések.
• A Cash Outflow alatt
  • Hitel törlesztése: ezt az összeget költi a kölcsönök tőkéjének visszafizetésére.
  • Osztalék: ez az a pénz, amelyet elköltöttek, amikor a nyereséget megosztották a befektetőkkel és a tulajdonosokkal (beleértve Önöket is).

Ezek az általánosan használt alkategóriák, de bátran adjon hozzá további tetszés szerint. Csak emlékeztető: minden kategóriának kapcsolódnia kell a ténylegesen elköltött és kapott pénzhez.

Adjon hozzá egy üres sort az egyes kategóriák listájának végéhez, majd írjon Nettó pénzáramlás - [kategória]. Ez az az összeg, amely megmutatja, hogy mennyi pénzt keresett (vagy költött) az egyes szakaszokra.

Végül, miután az összes kategóriát, alkategóriát és részösszeget felsorolta, alul írjon Nettó cash flow. Ez megmutatja az adott időszakra eső pénz teljes beáramlását (vagy kiáramlását).

Ne felejtsen el egy üres sort adni a kategóriák között (a részösszeg után) és egy behúzást az egyes alkategóriákhoz. Megtalálhatja a Behúzás gomb alatt Igazítás szakasza Otthoni szalag. Ez lehetővé teszi a tisztább formázást, és megkönnyíti a látást és elemzést.

Ezenkívül méretezze át az első oszlop méretét, hogy elkerülje annak tartalmának átterjedését a következő oszlopokra. Kattintson duplán a az A és B oszlop közötti vonal hogy ezt automatikusan elvégezze.

6. Készítse elő a képleteket

A Cash Flow kimutatás képletei meglehetősen egyszerűek. Minden amire szükséged van a összegparancs az egyes kategóriák részösszege.

1. Először válassza ki a Nettó pénzáramlás - [Kategória] cellát a megfelelő időszak és kategória részösszeg alatt.
2. Ezután írja be = összeg ( és válassza ki az egyes cellák összes celláját. Ne felejtsd el tartani a shift billentyűt így több cellát is kijelölhet.
3. Ha elkészült, nyomja meg a gombot Enter gomb, és látnia kell az adott kategória részösszegét.

4. A nettó cash flow megszerzéséhez ismételje meg a fenti eljárást.

5. típus = összeg (, majd válassza ki a megfelelő részösszeget.

6. Ezúttal tartsa a gombot ctrl kulcs hogy több cellát válasszon ki, amelyek nincsenek egymás mellett.

7. Ha elkészült, nyomja meg a gombot Enter gomb ismét, és megvan a teljes cash flow a kiválasztott időszakra.

A készpénz végének megszerzése:

1. Lépjen a megfelelő cellába, és írja be = összeg (
2. Miközben a ctrl billentyűt, kattintson a cellákra a nettó cash-flow és a készpénz kezdeti értékeivel a megfelelő időszakban.
3. megnyomni a Enter gomb, és megkapja azt az összeget, amelyre a választott időszak végén szüksége lehet.

7. Több hónap beállítása

Ha összehasonlítani kívánja több hónapos pénzforgalmát, először be kell állítania ezt a képletet. A következő hónap Kezdő készpénz alatt írja be a következőt:=", majd kattintson a megfelelő cellára a Befejezés az elmúlt hónapban. Ez automatikusan átmásolja az előző hónap befejező készpénzét a következő hónap kezdő készpénzébe.

Ami a többi képletet illeti, csak annyit kell tennie, hogy átmásolja azokat a hátralévő hónapokban.

1. Tartsd a váltás kulcs hogy kijelölje az összes cellát a Cash Ending-től a Net Cash Flow-ig.
2. Ha elkészült, írja be ctrl + c hogy lemásolja őket.
3. Ezután kattintson a Cash Cell befejezésének megfelelő cellájára a következő hónapra, és írja be ctrl + v.
4. Az Excel automatikusan beállítja ezeket a képleteket, hogy tükrözzék a megfelelő oszlopot.

jegyzet: győződjön meg arról, hogy a kiválasztott cellákban nincs más érték, a képletek kivételével.

8. Sorok és számok formázása

Formázza a bejegyzéseket, így a negatív számok piros színnel jelennek meg. Így sokkal könnyebben elemezheti állítását.

1. Ehhez válassza ki az összes numerikus bejegyzést, majd kattintson a gombra legördülő menü ban,-ben Szám szakasz.
2. Megtalálhatja őket a Otthoni szalag.

3. Kattintson a gombra További számformátumok ... Egy új ablak hívott Formázza a cellákat megnyílik.

4. Alatt Szám lapon lépjen a Kategória menüt, majd válassza a lehetőséget Valuta.

5. Válaszd ki a megfelelőt Szimbólum a legördülő menüben.

6. Aztán a Negatív számok: alablakot, válassza a ikont - 1234,10 USD piros betűszínnel választási lehetőség.

Ennek lehetővé kell tennie, hogy a kiadásait pirosan lássa, ezzel megkönnyítve a beáramlás és a kiáramlás megkülönböztetését.

Kiválaszthatja az egyes kategóriákat és részösszegeket is, és kitöltheti őket különböző színnel. Ez egy pillanat alatt megkönnyíti a szakaszok megkülönböztetését.

Összefüggő: Legyen Excel varázsló 2021-ben ezzel a tanfolyamcsomaggal

9. Adja meg az értékeit

Miután mindent előkészített, már csak a tényleges értékek megadása maradt. Ne felejtsen el negatív előjelet adni a kiadásokról! Miután elkészült, most elkészült a cash flow kimutatása.

Hozzáférhet és elmentheti ennek a pénzforgalmi kimutatásnak a másolatát itt.

Tervezze meg a következő lépését

Most, hogy elkészítette a cash flow kimutatást, jobban áttekintheti vállalkozásának likviditását. Segíthet a következő lépések megtervezésében, lehetővé téve a bölcs döntéseket.

A cash flow kimutatással megvan az első dokumentum, amelyre szüksége van az üzleti teljes teljesítmény megtekintéséhez. Ezt párosítsa egy eredménykimutatással és egy mérleggel, majd pontosan tudja, hol áll.

3 őrült Microsoft Excel képletek, amelyek rendkívül hasznosak

Ezek a Microsoft Excel képletek növelhetik a táblázatok termelékenységét, és kissé szórakoztatóbbá tehetik a dolgokat.

Olvassa el a következőt

A szerzőről

Bontsa ki, hogy elolvassa a teljes történetet