Számos hasznos mutató segíthet a kriptokereskedelemben, ezek egyike a Relative Strength Index.
Számos elemző eszköz és mutató kombinációja szükséges a sikeres kriptokereskedelemhez. Az egyik ilyen mutató a Relative Strength Index (RSI). Az RSI a napi kereskedők által használt egyik legnépszerűbb mutató, és helyes használatával értékes eszköz lesz a kereskedési arzenáljában.
Tehát mi az a relatív erősségi index, és hogyan használhatod fel a kriptokereskedésekben?
Mi az RSI?
Az RSI a technikai elemzésben használt lendületjelző. Ez a mutató a közelmúltbeli áringadozások nagyságát vizsgálja annak meghatározására, hogy egy kriptovaluta árfolyamát túlvásárolták-e vagy túlértékelték-e.
Az impulzusoszcillátor, egy két véglet között oszcilláló vonalgráf, 0 és 100 között bárhol leolvasható. J. Welles Wilder 1978-ban megjelent úttörő könyvében, a New Concepts in Technical Trading Systems-ben találta fel.
Hogyan működik az RSI
Az RSI elemzi, hogy egy kripto ára túlvett-e vagy túladott-e a legutóbbi ármozgások méretének mérésével, és egy képlet segítségével számítja ki a túlvett és túlértékelt pozíciókat.
RSI képlet
Az RSI a következő képlettel számítható ki: RSI = 100 – (100 / [1 + RSI]), ahol az RSI egyenlő az átlaggal a meghatározott időszak alatti felfutási időszakok nyeresége osztva a meghatározott időszak leállási időszakainak átlagos veszteségével időszak.
Nem kell aggódnia amiatt, hogy saját maga számítja ki egyetlen kriptográfiai adat RSI értékét sem; a tőzsdei platformok indikátora minden számítást elvégez Ön helyett. Mindössze annyit kell tennie, hogy megadja a szükséges adatokat.
Túlvett és túlértékelt pozíciók
Egy kriptoeszközről azt mondják, hogy túlvásárolták, ha az RSI 70 felett van. Ezen a ponton a bullish trend korrekcióra szorul. Másrészt, ha 30 alatt van, akkor az ár túlértékeltnek minősül, visszapattanás miatt.
Erős emelkedő trend esetén a relatív erősségi index gyakran hosszabb ideig eléri a 70-et vagy még magasabbat is, míg csökkenő trend esetén hosszabb ideig 30 vagy az alatt maradhat. A kereskedők az RSI-t használhatják annak meghatározására, hogy mikor vásároljanak túladott szinteken bullish trendben. A bearish trendben azonban eladási lehetőségeket keresnek, amikor az ár túlvásárolt.
Az 50 feletti RSI szint nagyobb vásárlási lendületet és erősebb vásárlóerőt jelez a piacon. Másrészt az 50 alatti érték nagyobb bearish erőt jelez. Mindig elemezheti az 50-es szint körüli ártevékenységet, hogy megtudja, mikor fog megváltozni egy bullish vagy bearish trend.
RSI eltérés
A Relative Strength Index árdivergencia akkor következik be, amikor egy kriptográfiai ára új csúcsot ér el vagy új mélypontra esik, de az RSI nem képez megfelelő új magas vagy alacsony értéket.
Az RSI divergenciának két formája van, a bearish és a bullish divergencia. Bearish divergencia akkor alakul ki, amikor egy érme ára új csúcsot, míg az RSI új mélypontot ér el. Ebben az esetben az RSI nem erősíti meg az új csúcsot, ami azt jelzi, hogy az árfolyam lendülete csökkent. A bullish divergencia akkor következik be, amikor az árfolyam új mélypontot ér el, de az RSI értéke nem. Ezt a jelenséget vételi jelnek tekintik.
A fenti grafikonon az árfolyam folyamatosan felfelé haladt, ugyanakkor a megfelelő RSI-érték az ellenkező irányba mozgott. Más szóval, az árfolyam folyamatosan emelkedő trendet mutatott, míg az RSI csökkenő trendet mutatott. A kereskedők ezt a jelet általában a folyamatos bullish momentum gyengüléseként értelmezik, ami trendváltozást okozhat.
A bullish divergencia ugyanúgy jelentkezik, mint az alábbi grafikonon: az árfolyam folyamatosan csökkent, de az RSI elkezdte csökkenteni az eladási lendületet (amit az emelkedő RSI szint jelez). A kereskedők ilyenkor elkezdenek számítani egy bullish megfordulásra.
Az RSI használatakor a kereskedők a következőkre figyelnek:
- Vásárlási lehetőségek túladott pozíciókban (amikor az RSI-érték 30 vagy az alatti)
- Vásárlási lehetőségek bullish trendben (amikor az RSi 50 felett van, de 70 alatt van)
- Vásárlási lehetőségek bullish megfordulása során (bulish divergencia esetén)
- Lehetőségek eladása túlvett pozíciókban (amikor az RSI-érték 70 vagy nagyobb)
- Lehetőségek eladása csökkenő trendben (amikor az RSI-érték 50 alatt van, de 30 felett)
- Lehetőségek eladása bearish megfordítása során (bearish divergenciában)
Az RSI korlátai
Annak ellenére, hogy értéke a kriptokereskedők számára, az RSI-nek megvannak a korlátai.
Az RSI nem elég jó a kereskedelmi bejegyzések megerősítéséhez
A Relative Strength Index legjobban olyan előzetes mutatóként alkalmazható, amely értesíti a kereskedőket azokról a kereskedési lehetőségekről, amelyeket további elemzésnek kell alávetni. Nem jó ötlet önálló indikátorként használni, mivel ez kedvezőtlen kereskedési eredményeket eredményez. Ha önmagában használják, az RSI azonosítja a túlvett és túladott feltételeket.
Azt azonban nem jelzi, hogy egy ilyen feltétel megfelelő-e a kereskedelem végrehajtásához.
Az RSI félrevezető lehet, ha erős a trend
Annak ellenére, hogy megállapítást nyert, hogy az RSI felhasználható az árváltozások előrejelzésére, az RSI nem tudja meghatározni, hogy az ilyen megfordulások mikor következnek be. Ennek eredményeként előfordulhat, hogy tovább vásárolják vagy túlértékesítik, mint azt eredetileg várta. Ez több napig is folytatódhat hosszabb időkeretekben, különösen a használóknál hosszú távú kriptokereskedési stratégiák.
Használja az RSI-t más műszaki mutatókkal együtt
Annak ellenére, hogy a relatív erőindex (RSI) enyhítheti a döntéshozatalhoz kapcsolódó stressz egy részét, soha ne hagyatkozzon csak rá. Ne feledje, hogy nincs garancia arra, hogy az RSI minden helyzetben működni fog. Ezért jó, ha több mutatót tartalmaz a kereskedési döntések megerősítésére.
Az RSI-t használó sikeres kereskedők olyan mutatókkal kombinálják, mint a mozgóátlag konvergencia Divergencia (MACD), egyszerű és exponenciális mozgóátlagok és sok más technikai mutató a megerősítéshez RSI jelek.
A Relative Strength Index (RSI) egy hatékony eszköz a napi kereskedők számára. De persze nem szabad túlságosan bízni benne, mert az eredmény sosem biztos. Az RSI előrejelzése nem más, mint a múlt adatainak értelmezése, és nagyon kevés köze van a jelenhez vagy a jövőhöz.
