Ha kriptoval kíván kereskedni, technikai elemzést kell végeznie a következetes eredmények elérése érdekében.
Számításokat kell végeznie az ármozgások előrejelzéséhez kereskedés közben. A kereskedés akkor válik szerencsejátékká, ha mindössze vételi vagy eladási megbízást adsz megérzés vagy találgatás alapján, és azon fontos dolgok közül, amelyeket a kereskedők tesznek, hogy tájékozódjanak a piacon zajló eseményekről, a technikai jellegűek elemzés.
Tehát mi az a technikai elemzés, és milyen eszközökre és mutatókra van szükség az elvégzéséhez?
Mi a technikai elemzés?
A technikai elemzés magában foglalja a matematikai mutatók felhasználását a statisztikai trendek értékelésére, hogy előre jelezzék az árak irányát a kriptopiacon. Ez a múltbeli árváltozások és mennyiségi adatok vizsgálatával történik, hogy meghatározzák a piac működését, és megjósolják, hogy ez hogyan befolyásolja a jövőbeli árváltozásokat.
A technikai elemzési módszerek értékelik a kriptopiacokat, és azonosítják a kereskedési lehetőségeket a grafikonokon látható ártrendek és minták alapján. Azon a meggyőződésen alapulnak, hogy egy kriptoeszköz múltbeli kereskedési tevékenysége és árváltozásai értékes mutatók a jövőbeli ár és tevékenység meghatározásában.
Három alapvető feltételezés a technikai elemzés mögött
A technikai elemzés három feltevésen alapul, amelyeket ebben a részben röviden megvizsgálunk.
1. A piac leárazza magát
Ez a feltételezés az, hogy a piacon minden, ami befolyásolhatja a kriptográfia árát, tükröződik az árában. Az ár mindent megmutat, amit egy kriptoeszközről tudni kell. Nem kell figyelembe vennie azokat az alapvető tényezőket, amelyek befolyásolják a kriptoeszközt az ármozgások meghatározásához.
Tegyük fel például, hogy észreveszi, hogy egy kriptoeszköz ára csökken. Használhatja a diagramon található információkat, például a gyertyatartó mintáját, az áresés mértékét és egyéb technikai információkat, hogy megtudja, hogy ilyenkor a legjobb-e ilyen érmébe fektetni.
2. Az árak trendben mozognak
Az árművelet mindig trendeket mutat, még véletlenszerű piaci mozgásokban is, függetlenül a használt időkerettől. A zöld és piros gyertyatartók az ár trendmintázatát és irányát mutatják.
Úgy gondolják, hogy az árak trendet követnek. Egy jövőbeni ármozgás nagyobb valószínűséggel követ egy kialakult trendet. Az ártrend lehet felfelé, lefelé vagy oldalra (jobbra).
3. A történelem megismétli önmagát
A kriptopiac ismétlődő jellege azt jelenti, hogy a korábbi minták elemzése segíthet a jövőbeli piaci mozgások előrejelzésében.
A piaci szereplők általában konzisztens reakciókat mutatnak a piaci eseményekre az idő múlásával. Annak ellenére, hogy néhány diagramminta már régen kialakult, még mindig fontosnak tartják őket, mivel újra megtörténhetnek.
A következő hat eszközt és mutatót általában a kriptovaluták kereskedelmének technikai elemzésére használják.
1. Gyertyatartó diagram
A kereskedők előnyben részesítik a gyertyatartó diagramokat, mert ezek több információt mutatnak az árak mozgásáról. Minden gyertyatartó a kereskedés elemzéséhez választott időkeret körüli tevékenységet képviseli. Tehát, ha négyórás időkereten belül dolgozik, minden gyertyatartó négyóránként az ármozgást fogja képviselni.
A gyertyatartók testből és kanócból állnak. A test lehet zöld (növekedés) vagy vörös (hanyatlás).
A zöld gyertyatartók azt jelzik, hogy egy kereskedés magasabban zárt, mint a nyitóár. Az alap a nyitó árat, míg a felső a záró árat mutatja. A piros gyertyatartók viszont azt mutatják, hogy a kereskedés alacsonyabban zárt, mint a nyitóár. A gyertyatartó kanóca azt mutatja, hogy milyen magas és alacsony volt az ár az időkereten belül – a felső kanóc csúcsa mutatja a legmagasabb árat, míg az alap kanóc hegye a legalacsonyabb tranzakciós árat.
2. Támogatás és Ellenállás
A támogatási és ellenállási szintek megértése segít a legfontosabb diagramszintek egyszerű értelmezésében. Ezek olyan meghatározott árszintek, amelyeket a piac nehezen tud túllépni. A támogatási szint az a pont, ahol az árak leállnak, míg az ellenállás az a pont, ahol a piaci ár nem tud tovább emelkedni.
A támogatási szint az eszközárak pattogó pontjának tűnik; amint a piac odáig esik, újra fellendül. Másrészt, ha az ár az ellenállási szintre emelkedik, ami felső gátként működik, akkor visszaesik.
Miután azonosította ezeket a szinteket, felhasználhatja őket a piaci ár előrejelzéseihez. Az ellenállás az a pont, ahol a bullish nyomás nagy valószínűséggel megáll, és az árfolyam elkezd leállni ismét csökken, miközben a támogatás az a pont, ahol valószínűleg bullish fordulat következik be (árért emelkedik).
3. Trendvonalak
Ezeket arra használják, hogy felhívják a potenciális trendeket a piacon, és különböző formákat öltenek. A kereskedők több trendvonalat is rajzolnak, hogy bonyolultabb mintákat rajzoljanak ki. A trendvonal egyetlen vonal, amely különböző magas és alacsony árpontokat köt össze. Minél jobban kapcsolódik az árpont a vonalhoz, annál erősebb a trend.
4. Mozgóátlag
A mutató segít nyomon követni az ártrendet azáltal, hogy egy kriptoeszköz múltbeli árának átlagát veszi egy meghatározott időszakra vonatkozóan. Beállíthatja az időszakot egy megfelelő időkerethez, hogy megbízható jeleket generáljon egy valós idejű kereskedési diagramon. A mozgóátlagok betekintést nyújtanak a piac irányába, és segítenek meghatározni a jó kereskedelmi belépési árat.
A mozgóátlagnak két gyakori típusa van: az egyszerű mozgóátlag, amely a teljes árak átlagát jelzi a felett adott időszakra, valamint az exponenciális mozgóátlagra, amely a legfrissebb árakat részesíti előnyben anélkül, hogy valóban figyelembe venné a korábbi árat mozgások. A leggyakrabban használt mozgóátlagok a 10, 20, 30, 50, 100 és 200 napos mozgóátlagok.
5. Relatív erőindex (RSI)
Az RSI egy oszcillációs indikátor amely megmutatja, hogy egy eszköz túlvásárolt vagy túladott. Mérete 0 és 100 között van. Ha egy kriptoeszköz RSI értéke 30 alatt van, akkor túlértékesül, ha pedig az RSI értéke 70 fölé kerül, az túlvett eszköz árát jelzi. A túlvásárolt állapot potenciális eladási jelzés, míg a túlértékelt állapot potenciális vételi lehetőséget jelez.
6. Bollinger szalagok
Ez a mutató segít mérni az eszközök ármozgását is. A sáv mérése általában 20 napos egyszerű mozgóátlag segítségével történik, a mozgóátlag szórásának hozzáadásával és kivonásával. Ha a piaci ár a felső Bollinger sáv felett van, az túlvásárlást jelez, ha pedig az alsó sáv alatt van, akkor túlértékesítettnek tekintjük.
A műszaki elemzés korlátai
A technikai elemzéssel szembeni egyik fő kritika az, hogy a történelem nem ismétli önmagát pontosan ugyanúgy, ami pontatlanná teszi a technikai elemzést. Ezek a kritikusok úgy vélik, hogy az árminták nem túl hasznosak.
Egy másik kritika a technikai elemzéssel szemben, hogy csak bizonyos esetekben működik, és következetlen eredményeket ad.
A technikai elemzés a diagramminták és a piaci trendek tanulmányozására is korlátozódik. Elhanyagolja a kriptokommunikációs közösség működésének tanulmányozásának szempontját vagy más alapvető tényezőket, amelyek befolyásolják az árat.
A technikai elemzések csak akkor válnak relevánssá és áttekinthetővé, ha a piac bizonyos irányban mozog. Nem tud megjósolni olyan mozgást, amely alapvető háttérelemzést igényel.
A technikai elemzés nem elég
A fent említett technikai eszközök és mutatók hasznos kiegészítései lesznek az Ön kriptokereskedési stratégiája. Sok kereskedő a technikai elemzésre támaszkodik a kereskedelmi döntések meghozatalakor. Valójában egyesek csak a technikai elemzésben hisznek. A technikai és a fundamentális elemzés kombinálása azonban racionálisabb megközelítésnek tekinthető a kereskedésben.
A technikai elemzés információkat ad a piaci trendekről, különösen a rövid távú trendekről, míg a fundamentális elemzés általában olyan információkat ad, amelyek iránymutatást nyújthatnak a hosszú távú befektetési stratégiákban. A fundamentális elemzések a rövid távú piaci hangulatokat is tudatosítják. A technikai és fundamentális elemzés kombinációja jobb kereskedési eredményeket ad.