A kriptokereskedelemmel kapcsolatos jelentős kockázatok miatt fontos megtenni a szükséges intézkedéseket a lehetséges veszteségek mérséklésére. Éppen ezért a kockázat-nyereség arány kiszámítása a kockázatkezelés szerves része, mivel segít a veszteségeinek kontrollálásában a nyereséghez képest.
Ennek a koncepciónak a megértése, beleértve a megvalósítás módját és árnyoldalait, létfontosságú a legtöbb kriptovalutával kereskedõ egyén számára. Tehát nézzük meg ezeket a területeket részletesen.
Mi a kockázat-nyereség arány?
A tapasztalt kereskedők mérlegelik a kereskedéssel járó kockázatokat, és azt, hogy ezek hogyan viszonyulnak a potenciális haszonhoz, ami a kockázat-nyereség aránya. Például az 1:2 arány azt jelenti, hogy a kereskedés lehetséges haszna kétszerese a vállalt kockázatnak.
Szemléltetésképpen tegyük fel, hogy ügyletet készül végrehajtani, és hajlandó 50 dollárt kockáztatni. Ha a kereskedés nem a tervek szerint megy, és kiváltja a stop-loss megbízást, akkor 50 dollárt veszít. Ha azonban a kereskedés az Ön javára megy, és eléri a take-profit parancsot, akkor 100 dollár nyereséget fog keresni.
4 ok, amiért mindig szükség van kockázat-nyereség arányra
Az alábbiakban felsorolt okok miatt kulcsfontosságú a kockázat-nyereség arány:
1. Irányítsd veszteségeidet
A kockázat/nyereség arány beállítása a lényege minden kriptográfiai kockázatkezelési gyakorlat. Ha beépíti a kereskedési stratégiájába, akkor nem fog semmilyen kereskedést végrehajtani, amíg meg nem határozta, hogy mennyit kockáztat és mennyit veszít, ha a kereskedés rosszul sül el. A konzisztens kockázat/nyereség arány beállítása lehetővé teszi az egyes ügyletek veszteségének ellenőrzését és a jelentős veszteségek megelőzését.
2. Van alapja a kereskedelem értékeléséhez
A kockázat-nyereség arány értékes a kereskedések értékelésében. Lehetővé teszi, hogy meghatározza, megéri-e egy kereskedést végrehajtani, ha összehasonlítja a kockáztatott összeget a potenciális nyereséggel.
A kockázat/nyereség arány birtokában értékelheti kereskedési eredményeit is. Ezután az értékelési eredmény alapján meghatározhatja azt az arányt, amely a legjobban kiegészíti a stratégiáját.
3. Kereskedjen kevesebb érzelmi bevonással
Nehéz megjósolni az árváltozásokat, és ha nincsenek követendő irányelvei, akkor érzelmei alapján hozhat kereskedelmi döntéseket.
Ha azonban világos kockázat-nyereség terve van, akkor csak olyan kereskedéseket fogad el, amelyek megfelelnek a kritériumainak. Ez azt jelenti, hogy elkerüli az olyan kereskedések végrehajtását, amelyek nem kínálnak biztonságos árat a veszteségstop beállításához, vagy nem segítenek elérni a kívánt nyereséget.
4. Segít következetesnek maradni
A kereskedőknek következetes eredményeket kell elérniük. Végül is nincs értelme sok sikeres kereskedésnek, és az összes nyereség elvesztésének egyetlen rossz kereskedéssel.
A kockázat-nyereség arány segít meghatározni, hogy mennyit veszíthet vesztes ügylet esetén. Így hosszú ideig folytathatja a kereskedést anélkül, hogy a teljes számláját egyetlen veszteség miatt elveszítené.
Hogyan számítsuk ki a kockázat/nyereség arányt bármilyen kereskedés előtt
A kockázat/nyereség arány kiszámításának első lépése a belépési ár meghatározása. Az Ön belépési ára az az ár, amelyen egy eszköz vásárlását vagy eladását tervezi.
Miután meghatározta a belépési árat, a következő lépés a beállítás a stop-loss és take-profit szintjeid. A stop-loss szintet olyan pontra kell beállítania, amelyről úgy gondolja, hogy az ár nem éri el mindaddig, amíg a végrehajtani kívánt ügylet érvényes. Másrészt a take-profit megbízásnak olyan áron kell lennie, amelyet előre számít, hogy az ár eléri, mielőtt megfordulna.
Kulcsfontosságú, hogy az árelemzésben pozícionálja a veszteségstop és a bevételszerzési szinteket, ahelyett, hogy önkényesen beállítaná azokat. Ezenkívül a stop-loss szintnek kisebb százalékban kell csökkennie a belépési árhoz képest, mint a bevételi szintje. Ez a legjobb módja annak biztosítására, hogy kevesebb kockázatot vállaljon, mint a potenciális nyereség.
Tegyük fel, hogy a stop-loss szintje 10%-kal a belépési ár alatt van; a bevételi szintnek több mint 10%-kal a belépési szint felett kell lennie. Ha a bevételi szintje 10%-nál alacsonyabb, akkor a legjobb, ha elkerüli a kereskedés végrehajtását.
Ha azonban a bevételi szintje 20%-kal eltér a belépési ártól, akkor a kereskedés kockázat/nyereség aránya 1:2, ami azt jelenti, hogy minden felvállalt kockázat után kétszeres nyereséget fog keresni, ha az eléri a profitot rendelés.
Fontolja meg stratégiai nyerési arányát
A nyerési arány figyelembevételével meghatározhatja stratégiája jövedelmezőségét. A nyerési arány összehasonlítja a sikeres ügyletek számát az Ön által végrehajtott ügyletek teljes számával. Tehát, ha 50 végrehajtott kereskedésből 30 ügyletet nyer; 60%-os nyerési arányod van.
Még ha nyerési aránya kevesebb, mint 50%, akkor is lehetséges a nyereség. Ebben az esetben több ügyletet veszített, mint amennyit nyert, de összességében továbbra is nyereséges. Tegyük fel például, hogy a kockázat/nyereség aránya 1:3, a nyerési arány pedig 40%, ami azt jelenti, hogy 10 ügyletből csak négy sikeres kereskedése van.
Tegyük fel, hogy 50 dollárt fektet be minden kereskedésbe; minden sikeres kereskedésért 150 dollárt kap. Tíz kereskedés végrehajtása után 300 USD veszteséget és 600 USD nyereséget tapasztalt volna, ami 300 USD nettó nyereséget eredményezett. Ezért az alacsony nyerési arány nem feltétlenül jelentős, ha az Ön kriptokereskedési stratégiája magas kockázat/nyereség arányon alapul.
A kockázat-nyereség arány hátrányai
A kockázat/nyereség arány elfogadása arra késztetheti, hogy minden ügyletre vonatkozóan konzisztens arányt helyezzen előtérbe, még akkor is, ha az elemzése ennek ellenkezőjét sugallja.
Az is gyakori, hogy a kívánt jutalom elérésére törekszik még akkor is, ha a piaci jelzések azt mutatják, hogy a legjobb kilépni egy folyamatban lévő kereskedésből. Ez azt eredményezheti, hogy lemarad a potenciális nyereségről, amelyet akkor szerezhetett volna, ha ezeknek a jeleknek megfelelően cselekedett volna, ahelyett, hogy megvárta volna, amíg az ár kiváltja a profit-megrendelést.
Növelje kockázatát, ha szükséges, jutalmazzon
A következetes profitcél fenntartása nehéz lehet, mert a piac nem mindig mozog úgy, hogy lehetővé tegye a cél elérését. Ezenkívül a piaci feltételek változhatnak, és előfordulhat, hogy a korábban hatékony kockázat/nyereség arány nem lesz olyan hatékony.
Bár a kockázat/nyereség arány betartása alapvető fontosságú, az is elengedhetetlen, hogy azt folyamatosan javítsuk az optimális eredmények elérése érdekében. A kockázat-nyereség arány finomításához és a kereskedési stratégiájához legjobban illeszkedő megtalálásához elengedhetetlen, hogy naplót vezessen a kereskedéseiről.
A kereskedések pontos dokumentálása rögzíti a kereskedési eredményeket és a kereskedés során bekövetkezett minden jelentős eseményt. Ez a rekord lehetővé teszi, hogy módosítsa kockázat/nyereség arányát, hogy javítsa jövőbeli kereskedéseit.
Kulcsfontosságú, hogy különbséget tudjunk tenni a kockázat/nyereség arány javítása között a naplóbejegyzések elemzésével és az egyik kereskedési stratégiáról a másikra való váltás között. Az előbbire való összpontosítás javíthatja kereskedési teljesítményét, míg az utóbbi következetlen eredményeket eredményezhet.