Mielőtt telefont, laptopot vagy bármi mást vásárolna, meg akarja győződni, hogy működik-e, és tesztelje; ugyanezt a gyakorlatot kell alkalmazni a kereskedésben is. Nem szabad a kereskedési stratégiáját az élő piacon alkalmazni anélkül, hogy tesztelné, működik-e, vagy legalább fogalma sincs arról, milyen eredményeket hozhat, ezért vissza kell tesztelnie.
Mi az a visszatesztelés?
Sok új kereskedő megy keresztül azon a cikluson, hogy kidolgozzon egy működőnek tűnő stratégiát, egy ideig használja, majd egy sor kereskedés elvesztése után felhagy vele. Ezután más stratégiákat keresnek, és megismétlik a ciklust. Ennek eredményeként sokan lemondanak a kereskedésről, hisz senki sem lehet folyamatosan nyereséges a kriptopiacon, vagy hogy a kriptokereskedelem nem nekik való.
Tehát ahelyett, hogy végigmenne azon a cikluson, hogy abbahagyja a kereskedési stratégiát, és amikor elkezdi, válasszon egy másikat vesztes ügyleteket, tesztelheti stratégiáját adatokkal, hogy megnézze, hogyan járt volna idővel anélkül, hogy bármit is kockáztatna pénz. A pozitív eredmény segít abban, hogy jobban bízzon egy ilyen stratégiában.
Az utólagos tesztelés lehetővé teszi a potenciális teljesítmény felmérését kriptokereskedési stratégia történelmi adatok alapján. Az ötlet az, hogy bármilyen eredményt produkál a stratégia a múltbeli adatokon, valószínűleg megismétlődik. Így annak a stratégiának, amely jó eredményeket produkál a múltbeli adatokon végzett tesztelésből, nagy eséllyel jól teljesít a jövőbeni piaci körülmények között, és fordítva.
4 ok, amiért érdemes visszatesztelni kereskedési stratégiáját
Az alábbiakban bemutatjuk a kereskedési stratégia utólagos tesztelésének előnyeit.
1. Nulla kockázatú stratégia tesztelése
Nem kell kockáztatnia kereskedési tőkéjét a stratégia utólagos tesztelésekor. Ahelyett, hogy a kereskedési stratégiáját élő kereskedési számlán tesztelné, a visszatesztelés ideális megoldás.
2. Finomhangolja stratégiáját
Az utólagos tesztelés felfedi stratégiájának erősségeit és gyengeségeit. Ezután az információk segítségével hozzáigazíthatja a stratégiát kereskedési igényeihez és személyiségtípusához.
3. Bízzon jobban kereskedési stratégiájában
A visszatesztelés lehetővé teszi, hogy különböző piaci stratégiákat próbáljon ki, hogy kiválaszthassa a legjobbat. Ez a gyakorlat növeli a stratégiájába vetett bizalmát, különösen akkor, ha az jól teljesít a piaci adatok nagy része között.
4. Szerezzen új ötleteket
Mivel az utólagos tesztelési folyamat sok adatot tesz ki, valószínűleg több ismétlődő kereskedési mintát fog látni, ami lehetővé teszi új kereskedési ötletek megszerzését a folyamat során.
Két módszer a stratégia visszapróbálására
A kriptostratégia visszatesztelése történhet manuálisan vagy automatikusan.
Kézi visszatesztelés
Stratégia manuális utólagos teszteléséhez saját magának kell kereskedéseket elhelyeznie a történelmi adatokon. A kézi visszaellenőrzés végrehajtásához a következő lépéseket kell végrehajtania.
- Számlanyitás után a megbízható kriptocsere, nyissa meg a kívánt eszköz diagrambeállítását.
- Az utólagos teszteléshez stratégiára van szükség. Azt is el kell döntenie, hogy milyen eszközöket és mutatókat kíván használni. Például az Ön stratégiája lehet az, hogy a BTCUSD trendfelpattanásával (akár bearish, akár bullish) kereskedjen egy órás időkereten belül, miután az ár visszapattan a 61,8%-os szintről. a Fibonacci retracement eszköz. A 61,8%-os Fibonacci-szintnek egybefolyást kell képeznie a trendvonallal is, hogy érvényesítse a lépést.
- Mivel most megvan a stratégiája, a következő dolog az, hogy vissza kell görgetnie oda, ahol el szeretné kezdeni a visszatesztet. A BTCUSD esetében akár 2013-tól is lehet indulni. Ezután megkeresheti a trendeket az egyórás diagramon, hogy meglássa a trend folytatásának lehetőségét a beállított követelményeknek megfelelő újrakövetés után.
- Ha megfelelő beállítást lát, használja eszközöket és mutatókat szeretné tesztelni a diagramon. Ebben az esetben a Fibonacci retracement eszköz és a trendvonal. Ezután rajzolja meg a diagramot úgy, ahogyan azt tette volna, ha elcserélte volna a lépést, amikor az eredetileg megtörtént. Ezt követően mozgassa a diagramot gyertyatartóról gyertyatartóra az eredmény megtekintéséhez. Az ötlet az, hogy lassan mozgassa előre a diagramot, hogy lássa a kereskedés eredményét, majd dokumentálja az eredményt.
- Miközben lejegyzi az eredményt, tovább görgethet új beállításokhoz, kereskedési eszközeivel elemezheti azokat, és továbbléphet, hogy megnézze, mi történt. Addig ismételje ezt a folyamatot, amíg sok adaton nem ment keresztül. Egyes platformok, például a TradingView lehetővé teszik az előzményadatok automatikus lejátszását és szüneteltetését, így nem kell görgetnie magát. A visszajátszási sebességet a diagramon is szabályozhatja. Ez elérhető a platform Pro, Pro+ és Premium felhasználói számára.
A kézi utólagos tesztelés segíthet egy kis elsajátításban a rossz kereskedési pszichológiák hiszen bizonyos mértékig érzelmileg érintett leszel. A módszer nem igényel kódolási készségeket sem.
A másik oldalon a kézi utólagos tesztelés időigényes, mivel sok előzményadatot kell elemeznie az eredmények eléréséhez. A múltbeli adatok vagy az eredmények nyomon követése során is könnyű hibákat elkövetni. A kézi utólagos tesztelés is fárasztóbb lesz, ha több időkeretet próbál felmérni.
Automatizált visszatesztelés
Ez az utólagos tesztelési módszer segít a technológia felhasználásában annak tesztelésére, hogy a stratégia működik-e, általában kódolás segítségével a folyamat egyszerűsítésére. Lehetővé teszi, hogy hosszú időn keresztül kényelmesen és gyorsabban tesztelje stratégiáit. A generált adatok segítségével megtudhatja, megfelelő-e a stratégiája, és mit kell módosítani.
Az automatikus utólagos tesztelés ugyanúgy működik, mint a kézi utólagos tesztelés. Ki kell választania az időkeretet, a kereskedési eszközt és a tesztelni kívánt stratégiát is. A fő különbség az, hogy nem kell minden folyamatot beállítania, minden megrendelést le kell írnia, és magának kell kiszámítania a nyereséget és veszteséget – mindez automatikusan megtörténik.
Az automatizált utólagos tesztelés fő kihívása az, hogy tudnod kell a kódolást, vagy legalább könnyű hozzáférést kell kapnod a kódolási szakértőkhöz.
A stratégia utólagos tesztelésének hátrányai
Noha a kriptokereskedelmi stratégia tesztelése mindig hasznos, van néhány hátránya.
A múltbeli siker nem garantálja a jövőbeli eredményeket
A stratégia korrekciója és finomítása a korábbi adatok alapján befolyásolhatja annak hatékonyságát. A piaci feltételek folyamatosan változnak. Ezért az a stratégia, amely jól működött a múltban, nem biztos, hogy jól működik a jövőben. Az is előfordulhat, hogy az Ön által használt múltbeli adatokat számos kedvezőtlen piaci esemény, negatív és pozitív hangulat stb. jellemzi.
Előfordulhat például, hogy a 2020-as járványzárlat alatti piaci viszonyok nem a szokásos piacot képviselik feltételek, és az ilyen adatokon keresztül kapott eredmények nem feltétlenül reprezentálják megfelelően a piaci viszonyokat a jövő.
A kriptográfiai piac még mindig új
A kriptopiac viszonylag új, és egyes tokenek nem rendelkeznek elegendő adattal a stratégia teszteléséhez. Például, vegyük figyelembe Shiba Inu-t; csak 2020 végétől férhet hozzá a diagramokhoz és adatokhoz, ami nem biztos, hogy elegendő egy meghatározott minta következtetéséhez.
A kriptopiac is fiatal és ingadozó, ezért nehéz olyan határozott mintákat felfedezni, mint a devizapiacon és a tőzsdén. A Bitcoin ára még mindig nagymértékben befolyásolja sok más kriptovaluta árát.
3 fontos kriptográfiai visszatesztelési tipp
A következő tippek hasznosak lesznek a stratégia tesztelésekor.
1. Ne legyen szelektív az adatokkal kapcsolatban
Ügyeljen arra, hogy véletlenszerű adathalmazokat használjon, ne csak olyan készleteket, amelyek a stratégiáját előnyben részesítik. Nem szabad becsapnia magát azzal, hogy csak olyan múltbeli adatokat használ fel, amelyek jónak látják a stratégiáit. Ezzel a gyakorlattal csak valós idejű adatok használata esetén kudarcot vallasz.
2. Legyen alapos
Nem kell sietni. Az alaposság segít felismerni azokat a hibákat, amelyeket az ok-okozati utóellenőrzés esetleg kihagyott. Ne hagyjon kő kövön. Ahhoz, hogy alaposak legyünk, a lehető legtöbb adatot kell felhasználnia, hogy lássa, hogyan működik a stratégiája a különböző piaci helyzetekben.
3. Soha nem lesz tökéletes stratégiája
Minden stratégiának megvannak a hibái, vagy amikor vesztes sorozatokat tapasztalnak. Csak azt szeretné biztosítani, hogy bármilyen kereskedési stílust használjon is, hosszú távon nyereséges legyen, és meghozza a kívánt eredményt. Ennek megvalósításához bizonyos kockázatkezelési gyakorlatokat is alkalmaznia kell.
Visszatesztelési stílus kiválasztása
A visszatesztelés segíthet a kriptokereskedési stratégiájában, ha helyesen hajtja végre. Annak meghatározásához, hogy melyik a jobb a kézi és az automatizált utólagos tesztelés között, különböző tényezőket kell figyelembe vennie, például, hogy mennyi ideje van a visszatesztelésnek, a személyisége stb.
A kézi visszatesztelés nagyon időigényes lehet, és hibákhoz is vezethet. Másrészt az automatizált utólagos tesztelés kevésbé körülményes, de megköveteli a létrehozásához szükséges technikai know-how-t vagy olyan szakértők igénybevételét, akik meg tudják készíteni a szükséges szoftvert. Ennek ellenére az utólagos tesztelés két módja számos pénzügyi piacon megbízhatónak bizonyult.
Az ezen a weboldalon található információk nem minősülnek pénzügyi tanácsnak, befektetési tanácsnak vagy kereskedési tanácsnak, és nem tekinthetők annak. A MakeUseOf nem ad tanácsot semmilyen kereskedési vagy befektetési kérdésben, és nem tanácsolja, hogy egy adott kriptovalutát vegyen vagy adjon el. Mindig végezze el saját átvilágítását, és befektetési tanácsért forduljon engedéllyel rendelkező pénzügyi tanácsadóhoz.
