A kereskedők különböző stratégiákat és mintákat alkalmaznak, hogy pénzt keressenek a kriptopiacon. Általában azt a stratégiát választják, amellyel a legkényelmesebbek. A legjobb, ha különböző rövid és hosszú távú stratégiákat mérlegel, hogy meghatározza az Önnek megfelelő stílust. A nagyfrekvenciás kereskedés az egyik olyan rövid távú kereskedési stílus, amely különböző pénzügyi piacokon működött – de vajon ez a megfelelő kriptokereskedési stratégia az Ön számára?
Mi az a kriptográfiai nagyfrekvenciás kereskedés?
A nagyfrekvenciás kereskedés (HFT) egy olyan kereskedési stílus, amely algoritmusokat használ nagyszámú ügylet gyors egymásutáni elemzésére és végrehajtására, általában másodperceken belül. A cél az, hogy hasznot húzzanak a piaci kis árrésekből. A kereskedők minden kereskedéskor egy kis nyereségre tesznek szert, és remélik, hogy idővel jelentős nyereségre tesznek szert.
A HFT sebességigénye meghaladja azt, amit az emberek meg tudnak felelni, mivel sok kereskedést másodperceken belül meg kell nyitnia és be kell zárnia a rövid távú nyereség eléréséhez. Ennek érdekében a szakértők előnyben részesítik az algoritmikus technológiák használatát a jelek nyomon követésére és végrehajtására. Kereskedés során a nagyobb sebességű algoritmusok előnyt élveznek a lassabbakkal szemben.
A kereskedési stílust az évek során a részvény- és devizapiacokon használták, és nemrégiben kiterjesztették a kriptopiacra is.
Hogyan működik a kriptográfiai nagyfrekvenciás kereskedés
A kereskedési módszer rövid távú ármozgásokra spekulál, és megpróbálja felderíteni azokat a piaci feltételeket, amelyek emberi szemmel nem láthatók, vagy amelyekre az ember nem elég gyors ahhoz, hogy reagáljon. Az algoritmusok szabályozzák a piaci megbízások küldésének ütemezését, miközben valós idejű piaci adatokat és információkat olvasnak be a kedvező lehetőségek azonosítása érdekében.
A HFT kereskedés felhasználható arbitrázs kereskedésben, bid-ask kereskedésben és más rövid távú kereskedési stílusokban, amelyek hasonló algoritmikus követelményeket igényelnek.
Arbitrázs lehetőségek
A kriptovaluták árai kis különbségeket mutatnak a különböző tőzsdék között, ami lehetőséget teremt az arbitrázs kereskedésre. Az arbitrázs kereskedés olyan módszer, amely megpróbál profitálni a különböző tőzsdéken vagy ugyanazon a tőzsdén belüli piacokon tapasztalható csekély árkülönbségekből.
Alacsony áron kell vásárolnia egy tőzsdén vagy piacon, és magasabb áron kell eladnia egy másik tőzsdén vagy piacon. Ezt a hosszú folyamatot gyorsan, szinte egyszerre kell végrehajtani, mielőtt a piaci ár megváltozik. Az arbitrázs kereskedési lehetőségek néha hírtevékenységekből és árspekulációkból fakadhatnak.
Licit és Ask Spread különbség
Ezt a stratégiát piacteremtő stratégiának is nevezhetjük. Ezzel a módszerrel a kereskedők megpróbálnak pénzt keresni a a vételi és eladási ár közötti különbség, ami a terjedést. Egyszerre hajtanak végre vételi és eladási megbízásokat, hogy hasznot húzzanak a spreadből. Folyamatosan csinálják ezt, hogy minden kereskedésből kis haszonra tegyenek szert, amíg a teljes nyereség jelentőssé nem válik.
Tegyük fel például, hogy étert vesznek 1300 dollárért, az eladási árért, és 1303 dollárért adják el, ami az ajánlati ár. A spread ebben az esetben csak 3 dollár, és az ebből a kereskedésből származó pénz a spreadből származik.
Az algoritmus itt azt csinálja, hogy megpróbál egy kis profitot termelni a kis szórásból egy másodpercen vagy néhány másodpercen belül. Természetesen a szpred kicsi és szinte jelentéktelen, de ez nem sokat számít, mert a HFT kereskedők nagy mennyiségben kereskednek.
A nagyfrekvenciás kereskedés egy rövid távú kereskedési stratégia, és csak a rövid távú mozgáson és elemzéseken alapuló árakkal kapcsolatos spekulációt igényel. Ez közel áll a scalping kereskedési stratégiához, vagy egy gyors ütemű scalping stratégiának tekinthető, amely nagy teljesítményű számítógépeket használ, hogy másodpercek vagy akár egy másodpercnél rövidebb idő alatt nyereséget biztosítson. A HFT minden bizonnyal fedezetet nyújt az intézményi kereskedőknek és a nagy szervezeteknek a kriptokereskedelemben, mivel elsőként igyekszik profitálni egy új trendből.
5 A nagyfrekvenciás kereskedés előnyei és hátrányai
Az alábbiakban bemutatjuk a kriptográfiai HFT előnyeit és hátrányait.
1. Pro: Kereskedési sebesség és automatizálás
Nem kell magának nyitnia és lezárnia a kereskedéseket. Ehelyett az egész folyamat automatizált, így a kereskedések hatékonyabbak. Az algoritmus mindent megtesz helyetted; így nagyobb hatékonyságot és nulla érzelmi beavatkozást biztosíthat kereskedései során.
2. Pro: Hatékony likvid és illikvid piacokon
A HFT egy működőképes kereskedési módszer a likvid és illikvid piacokon. Az egész kereskedés ugyanis általában szinte azonnal megtörténik, és nincs igény a magas piaci likviditásra. Ezenkívül lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kihasználják az árváltozásokat, mielőtt azok teljesen megjelennének az ajánlati könyvben.
3. Pro: Piaci likviditást biztosít
A nagyfrekvenciás kereskedés javíthatja a piaci feltételeket, mivel általában sok kereskedést foglal magában. Emellett folyamatos likviditást biztosít a piacon, ami segít fenntartani a szigorú eladási és vételi árakat.
4. Con: Hatalmas veszteségek lehetősége
A stratégia nagy bizalmat helyez az algoritmusokba. Sajnos az algoritmusok csak annyira jók, mint az alkotóik. Ezért sok pénzt vagy a teljes kereskedési egyenlegét elveszítheti, ha bármilyen hiba van a felépítésében.
5. Con: Ghost Liquidity
A kereskedési stílus által biztosított likviditás ellentmondásos, mivel gyorsan eltűnik. A HFT kereskedési ideje nagyon rövid, és ennek következtében előfordulhat, hogy sok kereskedő nem tudja kihasználni ezt. Ebből az a következtetés vonható le, hogy a HFT által biztosított likviditás nem annyira hasznos a piac számára.
Bekapcsolódhatnak a kiskereskedők a nagyfrekvenciás kereskedésbe?
A nagyfrekvenciás kereskedés a nagy piaci szereplők szintjéhez közeli vagy akár a kereskedési gyakoriságot is megköveteli, ami megnehezíti a mindennapi kereskedők kereskedését. Az algoritmikus követelmények magasak. A kereskedések lebonyolításához nagy teljesítményű számítógépekre van szükség, amelyek segítségével másodpercek alatt elemezheti és végrehajthatja a nagy ügyleteket.
Csak néhány kereskedő rendelkezik olyan erőforrásokkal, hogy olyan high-tech rendszereket vásároljon, amelyek a kereskedési stílust működőképessé teszik. Ez nem azt jelenti, hogy a kiskereskedelmi kereskedők nem vehetnek részt az algoritmikus kereskedelem semmilyen formájában – számos automatizált kereskedési stratégia létezik, amelyeket a napi kereskedők kaphatnak egy áron. Néhány automatizált kereskedési botok is úgy jöttek létre, hogy szorosan együttműködjenek a megfelelő HFT kereskedési stratégia működésével. A különbség azonban mindig egyértelmű.
A magas frekvenciájú kereskedés nem kezdőbarát
A HFT kereskedési stílus nem kezdőbarát, és nem amatőrök játéka. A kereskedésben kezdőknek azt javasoljuk, hogy kezdjenek kézi kereskedésekkel, mielőtt bármilyen algoritmikus vagy automatizált kereskedést kipróbálnának. Ha azonban nincs ideje megtanulni a kereskedést vagy saját maga kereskedni, az automatizált stratégiák választása jó megoldás lehet. Kipróbálhatja a kriptoszociális kereskedést is, amely lehetőséget ad a szakembereknek arra, hogy kezeljék pénzét, miközben Ön még ésszerű szinten irányítja azt.
