Az egyik dolog, ami megkülönbözteti a jó kereskedőt a rossztól, a kockázatkezelés. Megfelelő kockázatkezelés nélkül pénzt veszíthet. A kívánt kockázati szint fenntartásának egyik módja az, hogy a kereskedés előtt mindig méretre állítja pozícióit. A pozícióméretezés segít a kockázat ellenőrzésében, mivel meghatározhatja, hogy mennyit szeretne kockáztatni kereskedésenként, és mennyit szeretne keresni. Ezért szükséges, hogy a határidős és perpetual futures kereskedők mindig méretre szabják pozícióikat, hogy fenntartsák a számláik feletti ellenőrzést.
Mi az a pozícióméretezés?
A pozíció méretezése magában foglalja a kriptoeszköz tényleges százalékának vagy részének beállítását, amelyet a kereskedés során kockáztatni kíván. Pozíciójának méretezésekor határozza meg, hogy teljes számlaértékének hány százalékát hajlandó elengedni egy kereskedésben a kapni kívánt jutalomhoz képest. A kereskedők méretezik pozícióikat, hogy csökkentsék a kockázatot, és meghatározzák, mennyit keresnek és veszítenek egy esetleges ármozgásból.
A pozíció méretének kiszámítása
Pozíciójának bármely kereskedéshez való méretezéséhez figyelembe kell vennie a következőket:
Kereskedésenkénti kockázata
Meg kell határoznia az összeget, amelyet hajlandó kockáztatni minden kereskedés során. Ez az Ön vágyán alapulhat, kereskedési stílus, vagy kockázati étvágy. Gyakoribb, ha azt tanácsolják a kereskedőknek, hogy ragaszkodjanak ahhoz, hogy kereskedési egyenlegük 1-3%-át kockáztassák minden egyes ügylet során. A nappali kereskedők igyekeznek kevesebbet kockáztatni, mivel gyakrabban lépnek be pozíciókba, míg azok, akik sokáig várnak a beállításukra, kicsit többet kockáztatnak.
Tegyük fel, hogy 5000 USD kereskedési egyenleggel rendelkezik, és úgy dönt, hogy minden kereskedésnél kockáztatja a kezdeti egyenleg 2%-át. Ez azt jelenti, hogy csak akkor veszít 100 dollárt, ha egy kereskedés teljesen ellentétes az előrejelzésével. Ebben az esetben 50 egymást követő ügyletet kell elveszítenie, hogy elveszítse kereskedési egyenlegét.
Az Ön Stop-Loss szintje
Miután eldöntötte, mekkora összeget vagy százalékot szeretne kockáztatni kereskedésenként, tudnia kell, hogyan állítsa be a veszteségstopját, hogy illeszkedjen a tervbe. A stop loss-t úgy kell beállítania, hogy ne veszítsen többet, mint amennyit előre meghatározott a kereskedés előtt.
A stop-loss az előre meghatározott pozíció vagy szint, amelyen kilépsz egy kereskedésből, ha a piac ellened mozog. Az eszköz segít a veszteségek csökkentésében; a megfelelő méretű stop-loss kontroll alatt tartja veszteségeit.
Ha úgy dönt, hogy kereskedésenként 1%-ot kockáztat, függetlenül attól, hogy a stop loss milyen messze van a belépési ártól, mindig tartsa szem előtt az 1%-os célt. A pozíció mérete kisebb, ha a stop loss távolsága széles, és nagyobb, ha a rés szűk. Megfelelő pozícióméretezés esetén nem mindegy, hogy nagy vagy kis mennyiséget használunk; ha a kereskedés eléri a stop loss-odat, akkor csak a tőkéjének 1%-át veszíti el.
A pozíció méretezése
Miután meghatározta az összeget, amelyet hajlandó kockáztatni kereskedésenként, és a veszteség leállítását, felhasználhatja az információkat a pozíció méretének kiszámításához.
A pozíció méretének kiszámításához a következő képletet kell használnia:
Pozíció mérete = kockázati összeg/távolság a veszteség megállításáig.
Feltételezzük, hogy számlamérete 1000 USD, és ügyletenként 1%-ot kockáztat; ez azt jelenti, hogy ha a kereskedés ellentétes az előrejelzésével, 10 dollárt veszít. Tegyük fel, hogy ETHUSD-t vásárol 1570 USD belépési árral és 1550 USD veszteséggel. A TradingView ártartomány-mérő eszközével a két érték közötti távolság 1,27%, ami decimálisra átszámítva 0,0127.
A pozíció méretének kiszámításához megszorozzuk a számla méretét a kockázati százalékkal, ebben az esetben 1%-kal (0,01), majd az eredményt elosztjuk a megálló távolsággal 0,0127.
Ezért van 1000 x 0,01 / 0,0127: akkor a pozíció mérete: 787 USD
A számításokat nem mindig magának kell elvégeznie. Néhány platform rendelkezik olyan eszközökkel, amelyek segítségével kiszámíthatja a pozíció méretét, és ezek közül néhányat felsorolunk a következő részben.
5 kriptográfiai pozícióméret kalkulátor
Vannak olyan automatizált eszközök, amelyek segíthetnek a pozíciók méretezésében. Ezek segítségével nem kell manuálisan elvégeznie a számításokat. Nézzünk gyorsan öt pozícióméret-kalkulátort, amelyeket kereskedés közben használhat.
A Bybit kockázat-nyereség kalkulátor kiterjesztés formájában érkezik. Integrálhatja böngészőjébe, hogy bármikor könnyen elérje. A kívánt érték eléréséhez meg kell adnia az eszközbe a veszteségstop szintjét, a fedezetet, a kockázatot és a tőkeáttételt.
A TradeCrypto egy olyan webhely, amely forrásokat kínál a kereskedéshez, és egy pozícióméret-kalkulátort is tartalmaz a weboldalán. Mindössze annyit kell tennie, hogy beírja a számokat a rendelkezésre álló mezőkbe, hogy megkapja a pozíció méretét. Ez a számológép nemcsak a kockázat mértékét mutatja; a méretet kriptoértékben is megadja, ami akkor segít, ha olyan platformon kereskedik, amely az USD-értékek helyett a kripto tételek méretének megadását igényli.
A CBFX számológépeket biztosít a felhasználóknak a pozícióméretek kiszámításához a különböző pénzügyi piacokon, beleértve a kriptovalutákat is. Más számológépekhez hasonlóan Önnek is csak az alapvető információkat kell megadnia. A számológép beágyazható weboldalába, és tetszőleges színben beállíthatja.
A Binance pozícióméret-kalkulátor egy másik automatizált eszköz, amely segíthet a pozíció méretének kiszámításában. Az eszköz egy kiterjesztés formájában van, amelyet a böngészőhöz csatlakoztathat, hogy bármikor könnyen elérje.
A többi ismertetett eszközhöz hasonlóan a pozíció méretének meghatározásához meg kell adnia a számlaegyenlegét, a belépési árat, a stop loss és a kockázati százalékot. A CPS-kalkulátor további funkciókat kínál, mivel lehetővé teszi a kereskedési díjak bevitelét és a pozíció kiszámítását a pontosabb érték érdekében.
Kereskedés előtt mindig méretezze meg pozícióit
A pozíció méretének kiszámítása egyszerű, az automatizált eszközök pedig leegyszerűsítik az egész folyamatot. Csak akkor kockáztatja számláját, ha nem méretezi át pozícióit az ügyletek végrehajtása előtt, mivel nem fogja tudni meghatározni, hogy mennyit veszít, ha elveszít egy ügyletet. Így nehéz lesz állandó nyereséget elérni. Mielőtt nagy számlával kereskedne, gyakoroljon szimulált számlával vagy nagyon kis összeggel, hogy megértse, hogyan kell kiszámítani a pozíció méretét.