A kereskedési volumenindikátorok kulcsfontosságú eszközök a stratégia kialakításához.
A kriptovaluták köztudottan ingadozó és kockázatos eszközök, ami kihívást jelent a kereskedésükkel. A piacon való eligazodáshoz elengedhetetlen a technikai elemzés elvégzése különféle mutatók segítségével.
Ezen mutatók közül a kereskedési volumen mutatói jelentős szerepet játszanak abban, hogy betekintést nyújtsanak a piaci trendekbe, a megfordulásokba és az érmék általános potenciáljába a piacon. Tehát beszéljük meg a kereskedési mennyiségi mutatókat, és mutassunk be hatot a leghasznosabbak közül, amelyek segíthetnek abban, hogy sikeres kriptokereskedővé váljon.
Mik azok a kereskedési volumenmutatók?
A kriptovaluta technikai elemzésének számos kategóriája van amelyek betekintést nyújtanak a kriptovaluta különféle vonatkozásaiba. Az egyik kritikus mutató közülük a mennyiségi mutató, amely a kereskedési volumentől függ, vagyis az adott időszak alatt forgalmazott kriptovaluta teljes mennyiségétől.
A mennyiségi mutatók használata a kereskedésben számos előnnyel jár. Ideális mérőeszközök egy digitális eszköz jövőbeli árának meghatározásához. Ezek a mutatók a piaci trendeket mutatják, és tájékoztatják erősségükről.
Ezenkívül a mennyiségi mutatók lehetővé teszik egy érme likviditásának nyomon követését a piacon, és betekintést nyerhet a piaci megfordulásokba és a felhalmozási trendekbe. Tehát ezek a legnépszerűbb és legértékesebb mennyiségi mutatók a kriptopiacon.
1. Egyenlegben lévő hangerő (OBV)
Egyenleg hangerő az egyik legrégebbi kereskedési mutató a pénzügyi piacokon, amelyet Joseph Granville, egy tőzsdei előrejelző 1963-ban tervezett. Az OBV az alapok áramlását (vagy mennyiségét) használja a részvények vagy egyéb eszközök áringadozásainak jelzésére és előrejelzésére. Egyszerűbben fogalmazva, az OBV összehasonlítja egy eszköz teljes mennyiségét az árával.
Az OBV kiszámításához adja hozzá vagy vonja ki az aktuális kereskedési mennyiséget az előző OBV értékből. Az előző OBV és a kereskedési volumen hozzáadása akkor szükséges, ha a kriptovaluta árfolyama magasabban zár, mint az előző napon. Másrészt levonja a kereskedési mennyiséget, ha a kriptovaluta alacsonyabb szinten zár, mint az előző napon.
Az OBV egy lendületjelző, amely lehetővé teszi a mennyiség változásainak felhasználását bármely eszköz ártrendjének azonosítására. Betekintést nyújt a befektetői hangulatba, lehetővé téve a növekvő vagy csökkenő trendek előrejelzését. A térfogati hisztogramokhoz képest is használhatóbb jeleket kínál.
2. Felhalmozási/elosztási vonal
A felhalmozási/elosztási vonal egy másik hatékony mennyiségi mutató a kriptovaluta kereskedők számára. Figyelembe veszi a kumulatív mennyiséget és a pénzáramlást, így értékes eszközzé teszi a kriptoprojektekbe vagy onnan kilépő pénzáramlás nyomon követésére. Az A/D kiszámításához egyszerűen adja hozzá az előző A/D-t az aktuális pénzforgalomhoz.
Szóval, hogyan értelmezed a terjesztési sort? Nos, az értelmezése egyszerű, hiszen a trendek csak a vonal irányától függenek. A felfelé mutató vonal iránya bullish trendet jelez, míg a lefelé irányuló irány a token bearish trendjét.
Ezenkívül az ADL figyelmeztetheti Önt egy lehetséges trendváltozásra, és betekintést nyújthat a jövőbeni ármozgásokba. Kimutatja a mennyiség és az ár közötti negatív és pozitív eltéréseket is, támpontokat adva a felfelé vagy lefelé irányuló trendekhez.
3. Pénzáramlási index (MFI)
A Money Flow Index (MFI) az egyik legjobb mutató a kriptovaluták kereskedési nyomásának értékelésére a piacon. Az MPI az árat és az időt is figyelembe veszi a piaci vételi vagy eladási nyomás elemzéséhez.
Az MFI mutató működési mechanizmusa hasonló a a relatív erőindex (RSI) használata, de a fő különbség a hangerő. Néha ez a mennyiséggel súlyozott RSI-nek is nevezett mutató betekintést nyújt a mennyiségi ingadozásokba.
Az MFI lényegében egy 0 és 100 közötti vonal, ahol a magasabb értékek nagyobb vásárlási nyomást jeleznek. Ha a mutató a 80-90-es szint felé emelkedik, az a túlvásárlás jele lehet a piacon. Hasonlóképpen, amikor az MFI-vonal közeledik a 10-hez vagy a 20-hoz, ez a kriptovaluta túlértékesítését jelezheti.
4. Chaikin oszcillátor
Egy másik módszer a digitális eszköz térfogatának elemzésére a Chaikin Oscillator indikátor használata, amelyet Mark Chaikin fejlesztett ki. Ez a mérőeszköz lehetővé teszi az ADL lendületének mérését egy vonal meghúzásával, amely követi a kriptovaluta árfolyamának pozitív és negatív ingadozásait.
A Chaikin Oszcillátor vonal megrajzolásához meg kell találnia a különbséget a hosszú távú és a rövid távú exponenciális mozgóátlagok (EMA) között. Ezt úgy teheti meg, hogy levonja a 10 napos EMA-t a 3 napos EMA-ból, így felfedezheti az ADL lendületének konvergenciáját és divergenciáját.
A Chaikin Oszcillátor egy erős indikátor a kereskedők számára a trend-előrejelzésekhez. Könnyen észleli a lendület változásait, és felhasználható a trendfordulók előrejelzésére.
5. Chaikin Money Flow (CMF)
A Chaikin Money Flow (CMF) oszcillátor egy másik technikai elemzési indikátor, amelyet Mark Chaikin tervezett. Ez a mutató az érme pénzáramlási volumenét méri egy adott időszakra vonatkozóan, amely jelzi a teljes pénzáramlást egy kriptoprojektben, és érzékeli a vételi és eladási nyomást. Ezzel a mérőszámmal a CMF értékelheti a kereskedési nyomás változásait.
A CMF a kereskedési nyomás ingadozásait mutatja egy 1 és -1 közötti értéken keresztül. Ha a CMF 1, az nagyobb vásárlási nyomást jelez. Hasonlóképpen, ha a CMF értéke -1, az növekvő eladási nyomást jelent. A mutató igen értékes a kereskedési nyomás változásainak számszerűsítéséhez és a jövőbeli trendek előrejelzéséhez.
6. Könnyű mozgás (EOM)
Az EOM (Ease of Movement) kulcsfontosságú oszcillátor a kriptotechnikai elemzéshez. Azt méri, hogy az átlagos mennyiségi trendek alapján milyen könnyen mozgatható egy kriptovaluta. A mutató ideális a kriptovalutákhoz, mivel figyelembe veszi a volatilis piaci viselkedést, lehetővé téve a kriptokereskedők számára a trendek előrejelzését anélkül, hogy aggódnának az ingadozások miatt.
Az EOM magas és pozitív értéke azt jelzi, hogy a kriptográfiai ára alacsony mennyiség mellett növekszik. Hasonlóképpen, a negatív érték alacsony mennyiségnél csökkenő árra utal. Ideális esetben az EOM-t másodlagos mutatóként kell használnia számos más mutatóval, például mozgóátlaggal, RSI-vel vagy más mutatókkal együtt.
Mennyiségmutatók használata technikai elemzéshez
A kereskedési mennyiség mutatói létfontosságú szerepet játszanak a technikai elemzésben, mivel a kereskedési volumen elemzésével értékes betekintést nyújtanak a piaci trendekbe. Ezeknek a mutatóknak a kereskedési stratégiáiba való beépítése segíthet abban, hogy megalapozott döntéseket hozzon a piaci fordulatokkal, a befektetői érdeklődéssel, a kereskedési nyomással és a jövőbeli trendekkel kapcsolatban.
Mindazonáltal kulcsfontosságú megjegyezni, hogy a mennyiségi mutatókat és más alapvető és technikai elemzési mutatókat kell használni a kereskedés átfogóbb megközelítéséhez.
